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國壽成長優選股票A

單位凈值：1.106

截止日期：2023-10-20

順應時代大勢尋找產業中堅

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截止日期：2023-10-20

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.1600

截止日期：2023-10-20

尊崇人生暢享財富

全部

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指數型

混合型

債券型

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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩德一年持有期混合A	018143	--	--	--	--	~~0.6%~~ 0.24%
國壽穩德一年持有期混合C	018144	--	--	--	--	0%

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	10-20	0.4926	1.781%	0%
國壽貨幣B	000506	10-20	0.5586	2.025%	0%
國壽添利貨幣A	003422	10-20	0.4630	1.684%	0%
國壽添利貨幣B	003423	10-20	0.5310	1.919%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	10-20	0.4980	1.870%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	10-20	0.5368	2.012%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	10-20	0.4911	2.063%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	10-20	0.5576	2.309%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	10-20	0.5993	2.029%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	10-20	0.6509	2.222%	0%
國壽鑫錢包貨幣C	018667	10-20	0.5791	1.963%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	10-20	0.4664	1.551%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	10-20	0.5207	1.754%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	10-20	0.4095	1.297%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	10-20	0.5458	1.808%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	10-20	0.4926	1.781%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	10-20	1.362	1.933	-0.95%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	10-20	1.106	1.512	-0.98%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	10-20	0.742	0.742	-0.93%	0%
國壽優選國企股票發起式A	019765	--	--	--	--		暫停交易
國壽優選國企股票發起式C	019766	--	--	--	--		暫停交易
國壽1-3年國開債C	007011	10-20	1.0308	1.1398	0.02%	0%
國壽中證500ETF聯接	001241	10-20	0.5595	0.5595	-0.69%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	10-20	1.2274	0.5683	-0.74%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	10-20	1.0321	1.1411	0.03%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	10-20	0.9810	0.9810	-0.65%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	10-20	0.9516	1.7086	-0.61%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	10-20	1.0625	1.0625	-1.69%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	10-20	0.9823	0.9823	-1.60%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	10-20	0.9721	0.9721	-1.60%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	10-20	1.0588	1.0998	0.06%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	10-20	1.0937	1.1347	0.06%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	10-20	0.6505	0.6505	-0.64%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	10-20	0.8981	0.8981	-0.61%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	10-20	0.8975	0.8975	-0.60%	0%
國壽強國智造混合	003131	10-20	1.1567	1.3467	-0.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	10-20	0.9413	0.9413	-2.48%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	10-20	1.1759	1.1759	-0.99%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽穩泰一年A	004772	10-20	1.1981	1.3901	-1.09%
國壽穩泰一年C	004773	10-20	1.1531	1.3411	-1.10%
國壽穩誠混合A	004225	10-20	0.9964	1.3425	-0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	10-20	0.9920	1.3353	-0.25%	0%
國壽穩惠混合	002148	10-20	1.1480	1.5296	-2.19%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	10-20	1.0396	1.3616	-0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	10-20	1.0363	1.3553	-0.18%	0%
國壽穩榮混合A	004279	10-20	1.0967	1.4111	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	10-20	1.0918	1.4034	-0.15%	0%
國壽穩信混合A	004301	10-20	1.0916	1.3274	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	10-20	1.0918	1.3250	-0.26%	0%
國壽穩信混合E	015406	10-20	0.9630	0.9630	-0.27%	0%
國壽穩壽混合A	004405	10-20	1.0399	1.3676	-0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	10-20	1.0344	1.3599	-0.13%	0%
國壽策略精選混合（LOF）	168002	10-20	1.4427	1.4927	-2.59%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	10-20	0.756	1.157	-0.92%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	10-20	1.1340	1.1340	-0.81%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	10-20	1.1116	1.1116	-0.81%	0%
國壽目標策略混合A	004818	10-20	1.1309	1.1309	-0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	10-20	1.1219	1.1219	-0.63%	0%
國壽穩吉混合A	004756	10-20	1.0988	1.3376	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	10-20	1.0937	1.3308	-0.08%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	10-20	1.1856	1.3666	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	10-20	1.1805	1.3595	-0.31%	0%
國壽華興混合	005683	10-20	1.4147	1.4447	-0.62%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	10-20	1.0444	1.0444	-1.48%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	10-20	1.2253	1.2253	-1.13%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	10-20	1.2115	1.2115	-1.13%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	10-20	1.0295	1.0295	-0.17%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	10-20	1.0195	1.0195	-0.19%	0%
國壽高股息混合A	009500	10-20	0.7556	0.7556	-0.05%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	10-20	0.7487	0.7487	-0.05%	0%
國壽裕安混合A	010205	10-20	0.9705	0.9905	-0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	10-20	0.9643	0.9843	-0.26%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	10-20	1.0279	1.0279	-0.08%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	10-20	1.0145	1.0145	-0.08%	0%
國壽華豐混合A	010765	10-20	0.6333	0.6333	-0.89%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	10-20	0.6265	0.6265	-0.90%	0%
國壽穩弘混合A	011027	10-20	1.0684	1.0684	-0.21%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	10-20	1.0700	1.0700	-0.21%	0%
國壽穩弘混合E	015407	10-20	0.8852	0.8852	-0.20%	0%
國壽穩悅混合A	010828	10-20	0.9091	0.9091	-0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	10-20	0.9077	0.9077	-0.13%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	10-20	0.9518	0.9718	-0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	10-20	0.9418	0.9618	-0.18%	0%
國壽穩安混合A	010984	10-20	0.9521	0.9521	-0.23%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	10-20	0.9405	0.9405	-0.23%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	10-20	0.9424	0.9424	-0.21%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	10-20	0.9336	0.9336	-0.21%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	10-20	0.9672	0.9672	-0.08%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	10-20	0.9583	0.9583	-0.08%	0%
國壽裕豐混合A	011734	10-20	0.9305	0.9305	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	10-20	0.9283	0.9283	-0.26%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	10-20	1.0078	1.0078	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	10-20	1.0001	1.0001	-0.16%	0%
國壽穩隆混合A	011771	09-08	1.0161	1.0161	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	09-08	1.0036	1.0036	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	10-20	0.5832	0.5832	-2.10%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	10-20	0.5791	0.5791	-2.10%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	10-20	0.5101	0.5101	0.22%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	10-20	0.5079	0.5079	0.20%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	10-20	0.9997	0.9997	-0.16%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	10-20	0.9950	0.9950	-0.16%	0%
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	10-20	1.0308	1.1231	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安瑞純債	004629	10-20	1.0416	1.2060	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	10-20	1.0213	1.2970	-0.10%	--	暫停交易
國壽安裕純債半年	005208	10-20	1.0140	1.2669	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	10-20	1.0335	1.2918	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	10-20	1.0596	1.2489	-0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	10-20	1.2056	1.4156	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	10-20	1.017	1.128	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	10-20	1.005	1.100	-0.30%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	10-20	1.071	1.158	-0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	10-20	1.054	1.130	-0.19%	0%
國壽安豐純債	006599	10-20	1.0481	1.1491	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	10-20	1.1596	1.1596	-0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	10-20	1.1435	1.1435	-0.01%	0%
國壽尊享A	000668	10-20	1.1600	1.5592	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	10-20	1.1454	1.5447	-0.01%	0%
國壽泰和純債	006919	10-20	1.0088	1.1528	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安澤純債39個月	007970	10-20	1.0047	1.1154	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	10-20	1.0899	1.1239	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	10-20	1.0474	1.1439	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	10-20	1.0526	1.1327	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	10-20	1.1152	1.1452	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	10-20	1.0971	1.1271	-0.05%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	10-20	1.0055	1.1655	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	10-20	1.0803	1.0803	-0.18%	--
國壽尊誠純債A	008873	10-20	1.0976	1.0976	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	10-20	1.0824	1.0824	0.01%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	10-20	1.0219	1.0669	-0.13%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	10-20	1.0449	1.1149	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	10-20	1.0304	1.1004	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	10-20	1.0720	1.0870	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	10-20	1.0604	1.0604	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	10-20	1.0527	1.0527	0.03%	0%
國壽尊弘短債A	011008	10-20	1.0747	1.0747	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	10-20	1.0670	1.0670	-0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	10-20	1.0450	1.0450	0.00%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	10-20	1.0072	1.0542	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	10-20	1.0094	1.0590	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	10-20	1.0099	1.0549	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	10-20	1.0084	1.0624	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	10-20	1.0326	1.0326	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安和純債債券	014778	10-20	1.0184	1.0184	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	10-20	1.0243	1.0243	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	10-20	1.0217	1.0217	-0.02%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	10-20	1.0205	1.0205	-0.02%	0%
* 國壽安泰三個月定開債券	018256	10-20	1.0022	1.0022	-0.16%
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	10-19	1.0018	1.0018	-0.42%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	10-19	1.0035	1.0035	-0.42%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	10-19	1.0232	1.0232	-0.48%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	10-18	0.8739	0.8739	-0.88%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	10-18	0.8765	0.8765	-0.88%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	10-20	1.362	1.933	-0.95%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	10-20	1.106	1.512	-0.98%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	10-20	0.742	0.742	-0.93%	0%
國壽優選國企股票發起式A	019765	--	--	--	--		暫停交易
國壽優選國企股票發起式C	019766	--	--	--	--		暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債C	007011	10-20	1.0308	1.1398	0.02%	0%
國壽中證500ETF聯接	001241	10-20	0.5595	0.5595	-0.69%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	10-20	1.2274	0.5683	-0.74%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	10-20	1.0321	1.1411	0.03%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	10-20	0.9810	0.9810	-0.65%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	10-20	0.9516	1.7086	-0.61%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	10-20	1.0625	1.0625	-1.69%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	10-20	0.9823	0.9823	-1.60%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	10-20	0.9721	0.9721	-1.60%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	10-20	1.0588	1.0998	0.06%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	10-20	1.0937	1.1347	0.06%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	10-20	0.6505	0.6505	-0.64%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	10-20	0.8981	0.8981	-0.61%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	10-20	0.8975	0.8975	-0.60%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩德一年持有期混合A	018143	--	--	--	--	~~0.6%~~ 0.24%
國壽穩德一年持有期混合C	018144	--	--	--	--	0%
國壽強國智造混合	003131	10-20	1.1567	1.3467	-0.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	10-20	0.9413	0.9413	-2.48%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	10-20	1.1759	1.1759	-0.99%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽穩泰一年A	004772	10-20	1.1981	1.3901	-1.09%
國壽穩泰一年C	004773	10-20	1.1531	1.3411	-1.10%
國壽穩誠混合A	004225	10-20	0.9964	1.3425	-0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	10-20	0.9920	1.3353	-0.25%	0%
國壽穩惠混合	002148	10-20	1.1480	1.5296	-2.19%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	10-20	1.0396	1.3616	-0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	10-20	1.0363	1.3553	-0.18%	0%
國壽穩榮混合A	004279	10-20	1.0967	1.4111	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	10-20	1.0918	1.4034	-0.15%	0%
國壽穩信混合A	004301	10-20	1.0916	1.3274	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	10-20	1.0918	1.3250	-0.26%	0%
國壽穩信混合E	015406	10-20	0.9630	0.9630	-0.27%	0%
國壽穩壽混合A	004405	10-20	1.0399	1.3676	-0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	10-20	1.0344	1.3599	-0.13%	0%
國壽策略精選混合（LOF）	168002	10-20	1.4427	1.4927	-2.59%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	10-20	0.756	1.157	-0.92%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	10-20	1.1340	1.1340	-0.81%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	10-20	1.1116	1.1116	-0.81%	0%
國壽目標策略混合A	004818	10-20	1.1309	1.1309	-0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	10-20	1.1219	1.1219	-0.63%	0%
國壽穩吉混合A	004756	10-20	1.0988	1.3376	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	10-20	1.0937	1.3308	-0.08%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	10-20	1.1856	1.3666	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	10-20	1.1805	1.3595	-0.31%	0%
國壽華興混合	005683	10-20	1.4147	1.4447	-0.62%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	10-20	1.0444	1.0444	-1.48%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	10-20	1.2253	1.2253	-1.13%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	10-20	1.2115	1.2115	-1.13%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	10-20	1.0295	1.0295	-0.17%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	10-20	1.0195	1.0195	-0.19%	0%
國壽高股息混合A	009500	10-20	0.7556	0.7556	-0.05%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	10-20	0.7487	0.7487	-0.05%	0%
國壽裕安混合A	010205	10-20	0.9705	0.9905	-0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	10-20	0.9643	0.9843	-0.26%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	10-20	1.0279	1.0279	-0.08%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	10-20	1.0145	1.0145	-0.08%	0%
國壽華豐混合A	010765	10-20	0.6333	0.6333	-0.89%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	10-20	0.6265	0.6265	-0.90%	0%
國壽穩弘混合A	011027	10-20	1.0684	1.0684	-0.21%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	10-20	1.0700	1.0700	-0.21%	0%
國壽穩弘混合E	015407	10-20	0.8852	0.8852	-0.20%	0%
國壽穩悅混合A	010828	10-20	0.9091	0.9091	-0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	10-20	0.9077	0.9077	-0.13%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	10-20	0.9518	0.9718	-0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	10-20	0.9418	0.9618	-0.18%	0%
國壽穩安混合A	010984	10-20	0.9521	0.9521	-0.23%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	10-20	0.9405	0.9405	-0.23%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	10-20	0.9424	0.9424	-0.21%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	10-20	0.9336	0.9336	-0.21%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	10-20	0.9672	0.9672	-0.08%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	10-20	0.9583	0.9583	-0.08%	0%
國壽裕豐混合A	011734	10-20	0.9305	0.9305	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	10-20	0.9283	0.9283	-0.26%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	10-20	1.0078	1.0078	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	10-20	1.0001	1.0001	-0.16%	0%
國壽穩隆混合A	011771	09-08	1.0161	1.0161	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	09-08	1.0036	1.0036	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	10-20	0.5832	0.5832	-2.10%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	10-20	0.5791	0.5791	-2.10%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	10-20	0.5101	0.5101	0.22%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	10-20	0.5079	0.5079	0.20%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	10-20	0.9997	0.9997	-0.16%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	10-20	0.9950	0.9950	-0.16%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	10-20	1.0308	1.1231	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安瑞純債	004629	10-20	1.0416	1.2060	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	10-20	1.0213	1.2970	-0.10%	--	暫停交易
國壽安裕純債半年	005208	10-20	1.0140	1.2669	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	10-20	1.0335	1.2918	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	10-20	1.0596	1.2489	-0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	10-20	1.2056	1.4156	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	10-20	1.017	1.128	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	10-20	1.005	1.100	-0.30%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	10-20	1.071	1.158	-0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	10-20	1.054	1.130	-0.19%	0%
國壽安豐純債	006599	10-20	1.0481	1.1491	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	10-20	1.1596	1.1596	-0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	10-20	1.1435	1.1435	-0.01%	0%
國壽尊享A	000668	10-20	1.1600	1.5592	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	10-20	1.1454	1.5447	-0.01%	0%
國壽泰和純債	006919	10-20	1.0088	1.1528	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安澤純債39個月	007970	10-20	1.0047	1.1154	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	10-20	1.0899	1.1239	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	10-20	1.0474	1.1439	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	10-20	1.0526	1.1327	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	10-20	1.1152	1.1452	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	10-20	1.0971	1.1271	-0.05%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	10-20	1.0055	1.1655	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	10-20	1.0803	1.0803	-0.18%	--
國壽尊誠純債A	008873	10-20	1.0976	1.0976	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	10-20	1.0824	1.0824	0.01%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	10-20	1.0219	1.0669	-0.13%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	10-20	1.0449	1.1149	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	10-20	1.0304	1.1004	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	10-20	1.0720	1.0870	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	10-20	1.0604	1.0604	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	10-20	1.0527	1.0527	0.03%	0%
國壽尊弘短債A	011008	10-20	1.0747	1.0747	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	10-20	1.0670	1.0670	-0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	10-20	1.0450	1.0450	0.00%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	10-20	1.0072	1.0542	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	10-20	1.0094	1.0590	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	10-20	1.0099	1.0549	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	10-20	1.0084	1.0624	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	10-20	1.0326	1.0326	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安和純債債券	014778	10-20	1.0184	1.0184	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	10-20	1.0243	1.0243	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	10-20	1.0217	1.0217	-0.02%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	10-20	1.0205	1.0205	-0.02%	0%
國壽安泰三個月定開債券	018256	10-20	1.0022	1.0022	-0.16%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	10-19	1.0018	1.0018	-0.42%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	10-19	1.0035	1.0035	-0.42%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	10-19	1.0232	1.0232	-0.48%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	10-18	0.8739	0.8739	-0.88%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	10-18	0.8765	0.8765	-0.88%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	10-20	0.4926	1.781%	0%
國壽貨幣B	000506	10-20	0.5586	2.025%	0%
國壽添利貨幣A	003422	10-20	0.4630	1.684%	0%
國壽添利貨幣B	003423	10-20	0.5310	1.919%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	10-20	0.4980	1.870%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	10-20	0.5368	2.012%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	10-20	0.4911	2.063%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	10-20	0.5576	2.309%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	10-20	0.5993	2.029%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	10-20	0.6509	2.222%	0%
國壽鑫錢包貨幣C	018667	10-20	0.5791	1.963%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	10-20	0.4664	1.551%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	10-20	0.5207	1.754%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	10-20	0.4095	1.297%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	10-20	0.5458	1.808%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	10-20	0.4926	1.781%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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A股市場繼續底部震蕩
債市方面，債券市場在節后震蕩偏弱。一是長假期間，美元指數上行，匯率壓力仍在，資金價格仍未有效回落；二是穩增長政策方面，特別國債... 查看詳情

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關于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十三個開放期開放申贖、轉換業務公告
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2023-10-21 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于修改國壽安保健康科學...NEW
2023-10-20 關于國壽安保穩吉混合型證券投資基金暫停向個人投資...NEW
2023-10-18 國壽安保優選國企股票型發起式證券投資基金招募說明書NEW

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