國壽貨幣E申購贖回限制清單
基本信息
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最新公告日期
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2023-12-06
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基金名稱
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國壽貨幣E |
基金管理人公司名稱
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國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
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一級市場基金代碼
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511971 |
2023-12-05 日信息內容
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現金差額(單位:元) |
0.00 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) |
100.00 |
基金份額凈值(單位:元) |
100.0000 |
2023-12-06 日信息內容
|
紅利金額(單位:元) |
0.0000
|
預估現金部分(單位:元) |
0.00 |
現金替代比例上限 |
100.00%
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是否需要公布IOPV |
否
|
最小申購、贖回單位(單位:份) |
1.00 |
申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
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申購上限 |
無
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贖回上限 |
無
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本市場申購贖回組合證券只數(單位:只) |
1
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成份股信息內容 |
證券代碼
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證券簡稱
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股票數量(股)
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現金替代標志
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申購溢價比例
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贖回折價比例
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替代金額(單位:元)
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SSXJ |
申贖現金 |
1 |
|
|
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100.0
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